基金经理:杨康
单位净值:1.5330 | 累计净值:1.5910 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞信混合I(001441)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,974,480 | 1,365,470 | 5,133,230 | 1,304,210 |
基金本期净收益(元) | 2,924,120 | 3,906,980 | 7,143,340 | 6,330,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | 0.0037 | 0.0132 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 424,205,000 | 522,566,000 | 561,970,000 | 576,018,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.516 | 1.487 | 1.482 | 1.469 |