基金经理:陈莹
单位净值:1.3870 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5840 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城安享回报混合A(001422)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,630,190 | -2,569,610 | -324,919 | 1,982,200 |
基金本期净收益(元) | 2,379,520 | -8,893,350 | 2,684,360 | 427,661 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0105 | -0.0015 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 734,360,000 | 344,577,000 | 375,518,000 | 276,352,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.378 | 1.464 | 1.474 | 1.476 |