基金经理:解锐
单位净值:1.1463 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.1463 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方大数据300指数A(001420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,528,600 | 7,075,110 | -3,838,580 | 1,103,350 |
基金本期净收益(元) | -50,565,200 | 3,117,750 | 6,436,660 | -10,980,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2383 | 0.0495 | -0.0278 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 165,239,000 | 229,873,000 | 179,240,000 | 184,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1462 | 1.3575 | 1.3052 | 1.3331 |