基金经理:李宇璐
单位净值:1.6730 | 累计净值:1.8260 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利创益混合A(001418)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,516,800 | -1,343,370 | -860,789 | 64,180 |
基金本期净收益(元) | -1,105,520 | -4,466,300 | 1,402,050 | 136,398 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0317 | -0.0089 | -0.0071 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 17,127,400 | 198,223,000 | 257,758,000 | 7,367,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.645 | 1.61 | 1.691 | 1.782 |