基金经理:赵菲
单位净值:1.0226 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.0726 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联鑫起点混合A(001413)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 183,901 | -3,354,170 | -6,580,170 | -375,972 |
基金本期净收益(元) | 161,117 | -3,377,840 | -5,392,870 | 525,167 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1153 | -0.1589 | -0.193 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,479,030 | 679,606 | 37,164,100 | 33,158,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9869 | 0.8916 | 0.9887 | 1.1938 |