单位净值:0.9000 | 净值增长率:3.21% | 累计净值:1.0150 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安创新驱动混合A(001411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,637,200 | -33,156,900 | -116,408,000 | -35,421,800 |
基金本期净收益(元) | -3,179,460 | -83,801,900 | -4,387,640 | 68,931,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0481 | -0.0529 | -0.1623 | -0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 508,476,000 | 514,495,000 | 592,110,000 | 805,948,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.904 | 0.85 | 0.899 | 1.063 |