基金经理:张林
单位净值:1.1560 | 净值增长率:4.23% | 累计净值:1.1560 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商移动互联网产业股票基金A(001404)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -62,015,400 | -109,302,000 | -233,820,000 | 80,970,300 |
基金本期净收益(元) | -175,504,000 | -86,849,600 | -80,613,200 | 51,341,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0538 | -0.0875 | -0.193 | 0.0648 |
期末基金资产净值(元) | 1,298,570,000 | 1,422,090,000 | 1,631,750,000 | 1,868,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1468 | 1.19 | 1.2773 | 1.4596 |