基金经理:孙惠成
单位净值:1.3080 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3080 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新选混合A(001402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 223,747 | -32,785 | -75,363 | 201,141 |
基金本期净收益(元) | 36,065 | -34,040 | -85,783 | -898,226 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0032 | -0.0257 | 0.0255 |
期末基金资产净值(元) | 25,865,800 | 12,782,300 | 12,995,700 | 3,390,250 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.289 | 1.271 | 1.274 | 1.306 |