单位净值:1.6604 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.6604 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信精工制造指数增强(001397)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 151,901 | -3,002,560 | -4,096,290 | -639,715 |
基金本期净收益(元) | -2,744,250 | -2,588,530 | -2,599,520 | -1,573,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.1091 | -0.1528 | -0.0237 |
期末基金资产净值(元) | 51,883,900 | 52,561,900 | 44,939,000 | 49,956,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5852 | 1.5775 | 1.6976 | 1.8506 |