基金经理：赵宇烨
| 单位净值:1.0664 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.0664 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富金融地产混合A(001392)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 301,087 | -1,319,380 | 135,991 | -405,922 |
| 基金本期净收益(元) | -576,055 | -572,052 | 143,419 | 298,114 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | -0.1354 | 0.014 | -0.0409 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,016,100 | 9,863,340 | 11,199,200 | 11,170,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.047 | 1.0157 | 1.1508 | 1.1367 |
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