单位净值:1.0880 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.1194 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德泓富混合C(001376)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,572 | -82,919 | 20,743 | -215,265 |
基金本期净收益(元) | -60,329 | -49,949 | 5,550 | -84,099 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.069 | 0.014 | -0.1117 |
期末基金资产净值(元) | 1,272,330 | 1,240,850 | 1,365,010 | 2,110,420 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0643 | 1.0484 | 1.1174 | 1.1169 |