单位净值:0.9610 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.5680 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,125,700 | -144,987,000 | -106,926,000 | -142,589,000 |
基金本期净收益(元) | -91,508,800 | -209,310,000 | -66,538,100 | -77,064,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.0755 | -0.0541 | -0.0706 |
期末基金资产净值(元) | 1,660,530,000 | 1,674,350,000 | 1,863,020,000 | 2,035,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.905 | 0.883 | 0.958 | 1.012 |