单位净值:1.1589 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.6679 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安添鑫灵活配置混合A(001359)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,090,990 | -1,539,830 | -1,597,140 | 3,324,360 |
基金本期净收益(元) | -4,224,270 | -452,041 | -544,576 | 1,348,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0901 | -0.0448 | -0.0463 | 0.085 |
期末基金资产净值(元) | 38,351,800 | 41,469,900 | 43,124,400 | 44,927,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1183 | 1.2084 | 1.2533 | 1.2996 |