基金经理：林念
| 单位净值:1.7430 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.7430 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -316,593 | -9,505,850 | -4,599,610 | -18,045,300 |
| 基金本期净收益(元) | -8,996,360 | -2,565,180 | -2,613,310 | -1,112,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | -0.1769 | -0.0828 | -0.3182 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,304,800 | 89,212,700 | 102,996,000 | 109,921,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.697 | 1.701 | 1.875 | 1.959 |
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