基金经理:
单位净值:1.0789 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0789 | 截止日期:2016/12/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方赢家保本混合(001317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 | 2016/3/31 |
本期利润(元) | -2,152,960 | 24,536,400 | 4,400,520 | 9,764,390 |
基金本期净收益(元) | 10,703,800 | 15,638,100 | 7,504,500 | 9,037,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | 0.0465 | 0.0083 | 0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 41,668,700 | 571,772,000 | 547,236,000 | 542,835,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0808 | 1.0831 | 1.0366 | 1.0283 |