基金经理:孔令超
单位净值:1.9230 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.9230 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红睿逸定期开放混合(001309)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,418,400 | -31,838,500 | -32,244,000 | 43,651,700 |
基金本期净收益(元) | 110,993 | -73,117 | 22,012,600 | 93,521,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | -0.0235 | -0.0228 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 2,602,540,000 | 2,562,120,000 | 2,593,960,000 | 4,372,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.917 | 1.887 | 1.911 | 1.937 |