基金经理:吴国清
单位净值:1.5720 | 净值增长率:-1.44% } else {?> | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.5720 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源金银珠宝混合A(001302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,297,500 | -35,758,700 | 30,869,500 | -40,786,700 |
基金本期净收益(元) | -17,015,400 | -14,719,300 | -4,459,380 | 7,224,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1707 | -0.0892 | 0.069 | -0.1109 |
期末基金资产净值(元) | 463,730,000 | 512,148,000 | 580,331,000 | 567,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.328 | 1.414 | 1.357 |