基金经理:倪超
单位净值:1.8940 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.8940 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰民族新兴混合(001298)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,268,400 | -24,703,200 | -159,193,000 | 21,450,400 |
基金本期净收益(元) | -4,535,510 | -67,763,500 | -78,894,300 | -58,697,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | -0.0959 | -0.5985 | 0.0781 |
期末基金资产净值(元) | 465,428,000 | 492,202,000 | 537,676,000 | 703,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.932 | 1.951 | 2.044 | 2.641 |