基金经理:孙晟
单位净值:1.1230 | 净值增长率:3.69% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信新经济灵活配置混合(001276)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,081,420 | -6,557,340 | -6,352,320 | -16,421,600 |
基金本期净收益(元) | 2,207,290 | -12,300,500 | -6,263,930 | -15,151,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0369 | -0.0557 | -0.0514 | -0.1185 |
期末基金资产净值(元) | 117,590,000 | 120,116,000 | 132,252,000 | 146,615,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.084 | 1.043 | 1.098 | 1.151 |