基金经理:
单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2015/11/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银新动力混合D(001274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 9,798,260 | -4,283,030 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 5,518,650 | 499,479 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 | -0.0175 | ||
期末基金资产净值(元) | 0 | 242,303,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0 | 0.989 |