单位净值:1.9465 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.0415 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,669,030 | -3,400,380 | -2,797,610 | -563,856 |
基金本期净收益(元) | 4,590,700 | -4,643,440 | -1,591,150 | -24,356 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | -0.0404 | -0.1462 | -0.0294 |
期末基金资产净值(元) | 412,910,000 | 394,107,000 | 51,743,500 | 41,910,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.889 | 1.847 | 2.054 | 2.202 |