基金经理:
单位净值:1.5580 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.6180 | 截止日期:2021/11/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华恒利灵活配置混合A(001264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 750,736 | -1,645,280 | -1,761,070 | -819,563 |
基金本期净收益(元) | -2,450,610 | -338,330 | -595,330 | -933,938 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0534 | -0.0817 | -0.0776 | -0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 18,070,500 | 22,178,900 | 34,311,600 | 44,976,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.603 | 1.546 | 1.628 | 1.702 |