基金经理:
单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2018/9/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -443,469 | -2,288,010 | -3,374,900 | 7,942,180 |
基金本期净收益(元) | -1,533,830 | 8,023,600 | 130,406 | 5,267,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | -0.0167 | -0.022 | 0.0479 |
期末基金资产净值(元) | 645,269 | 75,547,200 | 156,149,000 | 159,488,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1079 | 0.9945 | 1.0179 | 1.0399 |