单位净值:1.3390 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.5900 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:50.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业收益增强债券A(001257)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,159,520 | 13,533,600 | -105,220,000 | -2,398,280 |
基金本期净收益(元) | -59,836,800 | 11,374,000 | -991,999 | 56,284,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0026 | -0.0188 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 4,948,630,000 | 6,273,600,000 | 6,925,040,000 | 7,649,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.325 | 1.315 | 1.377 | 1.395 |