单位净值:1.5724 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.7632 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞新利混合A(001247)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,799,300 | -12,298,500 | 12,583,900 | 5,420,400 |
基金本期净收益(元) | 9,632,700 | 5,053,320 | 2,201,460 | 16,606,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | -0.0096 | 0.0091 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 1,559,530,000 | 1,770,780,000 | 2,046,920,000 | 2,248,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5635 | 1.5136 | 1.522 | 1.5133 |