基金经理:王晓彦
单位净值:1.1468 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3670 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银国有企业债A(001235)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,222,790 | 3,333,950 | 6,663,470 | 19,747,500 |
基金本期净收益(元) | 2,296,430 | 3,290,270 | 9,438,580 | 13,480,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.003 | 0.0055 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 873,181,000 | 1,156,480,000 | 1,333,510,000 | 1,315,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1376 | 1.1243 | 1.1206 | 1.1146 |