单位净值:0.8240 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.9540 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮稳健添利灵活配置混合(001226)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,892,550 | 1,341,170 | -3,869,060 | -1,315,350 |
基金本期净收益(元) | -3,714,930 | 532,098 | -2,571,930 | -1,877,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 | 0.0183 | -0.0533 | -0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 60,424,600 | 62,292,500 | 61,406,400 | 62,586,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.826 | 0.852 | 0.833 | 0.886 |