基金经理:梁雪丹
单位净值:0.4790 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.4790 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,258,600 | -33,380,200 | -83,329,000 | -106,596,000 |
基金本期净收益(元) | -70,209,000 | -60,045,300 | -59,218,100 | -125,351,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | -0.0186 | -0.0469 | -0.0603 |
期末基金资产净值(元) | 848,527,000 | 895,661,000 | 940,001,000 | 1,003,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.503 | 0.522 | 0.569 |