基金经理:胡迪
单位净值:0.9009 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.9009 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根动态多因子混合A(001219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,357,880 | -7,014,160 | -8,445,560 | 6,204,430 |
基金本期净收益(元) | -15,943,900 | -9,225,630 | -1,619,040 | 3,024,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 | -0.0426 | -0.0596 | 0.0549 |
期末基金资产净值(元) | 157,593,000 | 172,314,000 | 146,964,000 | 123,505,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8808 | 0.9154 | 0.9576 | 1.0198 |