基金经理:吴默村
单位净值:0.9200 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.9460 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银精选收益混合A(001218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,508,390 | -16,378,900 | -15,727,100 | -41,599,900 |
基金本期净收益(元) | -12,938,000 | -33,863,200 | -8,300,920 | -27,026,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | -0.0659 | -0.0611 | -0.1287 |
期末基金资产净值(元) | 218,294,000 | 225,950,000 | 248,928,000 | 275,036,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.912 | 0.921 | 0.986 | 1.048 |