基金经理:盛泽
单位净值:1.4195 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4195 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方鼎新灵活配置混合A(001196)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -261,697 | -143,786 | -99,412 | -285,653 |
基金本期净收益(元) | -303,104 | -174,475 | -197,081 | 40,527 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0808 | -0.0219 | -0.0095 | -0.057 |
期末基金资产净值(元) | 4,399,270 | 5,141,670 | 15,654,700 | 16,099,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.415 | 1.4936 | 1.5088 | 1.5183 |