| 单位净值:0.8903 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:0.8903 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金消费升级(001193)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -610,882 | -11,537,100 | -16,008,100 | -15,625,100 |
| 基金本期净收益(元) | -8,292,440 | -22,044,200 | -5,510,910 | -5,041,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | -0.0579 | -0.0763 | -0.0722 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,633,000 | 178,724,000 | 199,934,000 | 222,423,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9126 | 0.9132 | 0.9695 | 1.0462 |
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