基金经理:李君
单位净值:1.6485 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.6485 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘润混合A(001190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -422,200 | 341,523 | -875,393 | 301,744 |
基金本期净收益(元) | -269,651 | 39,676 | -191,437 | 2,339,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | 0.012 | -0.0211 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 37,098,300 | 44,116,900 | 48,804,800 | 87,210,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6382 | 1.651 | 1.6385 | 1.6588 |