基金经理:李中阳
单位净值:2.3310 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:2.3310 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安心回馈混合A(001182)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,051,300 | -50,699,300 | 18,740,500 | -28,192,700 |
基金本期净收益(元) | -19,636,800 | -27,347,000 | 25,709,500 | -49,539,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | -0.048 | 0.0164 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 2,186,700,000 | 2,302,080,000 | 2,567,700,000 | 2,707,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.296 | 2.265 | 2.312 | 2.296 |