基金经理:李帅
单位净值:1.0579 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.0579 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾和灵活配置混合A(001173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -113,595,000 | -60,858,600 | -124,342,000 | 9,187,180 |
基金本期净收益(元) | -103,201,000 | -41,463,600 | -55,193,600 | -14,756,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1375 | -0.0688 | -0.1499 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 895,455,000 | 1,099,070,000 | 1,147,570,000 | 1,174,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1132 | 1.2344 | 1.3027 | 1.4504 |