基金经理:孙硕
单位净值:0.9380 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9380 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利复兴混合A(001170)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -311,176 | -36,205,000 | -87,283,100 | -15,261,200 |
基金本期净收益(元) | -45,247,900 | -67,893,300 | -36,311,000 | 39,488,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | -0.1043 | -0.2549 | -0.058 |
期末基金资产净值(元) | 300,567,000 | 351,981,000 | 362,420,000 | 429,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.002 | 0.982 | 1.086 | 1.342 |