基金经理:黄华
单位净值:1.2432 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3771 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧琪和灵活配置混合C(001165)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,455,870 | -4,536,150 | -1,214,110 | 2,309,070 |
基金本期净收益(元) | -8,623,740 | -11,042,900 | 2,429,700 | 4,804,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | -0.0178 | -0.0041 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 394,005,000 | 274,152,000 | 334,752,000 | 426,263,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2338 | 1.2145 | 1.2308 | 1.2367 |