单位净值:1.3792 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7332 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安睿祺灵活配置混合(001157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,814,630 | -2,304,360 | 5,181,110 | 338,685 |
基金本期净收益(元) | -1,284,650 | -2,139,810 | 1,886,190 | 5,310,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.0085 | 0.014 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 292,149,000 | 351,727,000 | 396,448,000 | 716,689,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3635 | 1.3431 | 1.3504 | 1.3414 |