基金经理:李一硕
单位净值:1.2850 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5250 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕如混合A(001136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,429,700 | -18,662,000 | 8,935,010 | -513,369 |
基金本期净收益(元) | -4,797,620 | -14,270,600 | 5,678,240 | 14,126,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0354 | 0.0099 | -0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 422,283,000 | 508,313,000 | 835,532,000 | 1,431,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.269 | 1.232 | 1.26 | 1.256 |