基金经理:李君
单位净值:1.5290 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6368 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘利混合A(001122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,399,420 | 4,164,180 | -2,945,310 | 1,485,480 |
基金本期净收益(元) | -900,577 | 2,731,600 | 1,343,340 | 8,153,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | 0.011 | -0.0081 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 518,118,000 | 596,453,000 | 572,011,000 | 476,307,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5166 | 1.5297 | 1.5188 | 1.5268 |