基金经理:周蔚文
单位净值:1.5204 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:1.5204 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:40.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧精选定期开放混合A(001117)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -162,794,000 | -248,879,000 | -307,797,000 | -46,813,000 |
基金本期净收益(元) | -187,230,000 | -127,066,000 | -182,302,000 | -98,059,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0606 | -0.088 | -0.1039 | -0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 3,803,970,000 | 4,182,530,000 | 4,633,450,000 | 5,149,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4417 | 1.5008 | 1.5906 | 1.6928 |