基金经理:郎振东
单位净值:1.3020 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5520 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚安混合C(001116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 554,318 | -351,060 | -1,809,330 | 129,827 |
基金本期净收益(元) | 116,975 | -498,735 | -1,337,250 | -657,684 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.0083 | -0.0244 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 28,838,500 | 29,923,800 | 93,264,400 | 97,805,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.294 | 1.269 | 1.276 | 1.3 |