单位净值:1.5093 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.5963 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,008,700 | -1,011,880 | 853,181 | -1,485,670 |
基金本期净收益(元) | 634,805 | 171,507 | 642,686 | -1,375,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0836 | -0.0157 | 0.0242 | -0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 228,709,000 | 148,384,000 | 82,664,500 | 51,189,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4561 | 1.3733 | 1.4069 | 1.4008 |