单位净值:1.9171 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:2.0271 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,410,060 | -588,799 | 167,412 | -423,962 |
基金本期净收益(元) | 791,456 | 85,611 | 450,356 | -445,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1098 | -0.0296 | 0.0082 | -0.0337 |
期末基金资产净值(元) | 129,138,000 | 58,752,100 | 35,134,800 | 41,933,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8495 | 1.7442 | 1.7868 | 1.779 |