基金经理:孙蔚
单位净值:0.9100 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2024/5/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商健康生活混合(001106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,320,230 | -12,908,800 | -29,314,700 | -12,149,100 |
基金本期净收益(元) | -26,432,000 | -10,520,500 | -19,233,100 | -9,647,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0647 | -0.1447 | -0.059 |
期末基金资产净值(元) | 174,283,000 | 177,632,000 | 193,180,000 | 225,349,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.885 | 0.896 | 0.961 | 1.105 |