基金经理:王春
单位净值:1.2570 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新丝路主题股票A(001104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -58,572,300 | -519,086 | -51,480,500 | -29,954,300 |
基金本期净收益(元) | -64,830,500 | -52,378,900 | -10,476,400 | -27,930,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1592 | -0.0014 | -0.1342 | -0.0764 |
期末基金资产净值(元) | 488,809,000 | 554,869,000 | 566,670,000 | 631,031,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.336 | 1.493 | 1.494 | 1.628 |