基金经理:曲扬
单位净值:1.9870 | 累计净值:1.9870 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:34.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源国家比较优势混合A(001102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,064,200 | -352,163,000 | -253,561,000 | -615,276,000 |
基金本期净收益(元) | -412,491,000 | -237,306,000 | -68,335,500 | -230,769,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.1916 | -0.1322 | -0.3144 |
期末基金资产净值(元) | 3,331,970,000 | 3,441,830,000 | 3,934,850,000 | 4,337,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.926 | 1.911 | 2.101 | 2.234 |