基金经理：张惠
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0520 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒利债券C(001087)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,120 | -74 | -23,961 | -11,550 |
| 基金本期净收益(元) | 1,037 | 1,150 | -10,691 | -12,415 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0001 | -0.0111 | -0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 925,694 | 1,091,260 | 913,977 | 1,015,720 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.995 | 0.985 | 0.985 | 0.994 |
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