基金经理:张惠
单位净值:1.0390 | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒利债券A(001086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 9,031 | -22,646 | -4,192 | -1,906 |
基金本期净收益(元) | 18,877 | -17,496 | -7,054 | -4,197 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | -0.0034 | -0.007 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 10,604,000 | 10,591,200 | 623,453 | 651,988 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 1.022 | 1.029 | 1.037 |