单位净值:1.2829 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.2829 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,779,700 | -23,051,100 | -9,227,370 | -7,210,160 |
基金本期净收益(元) | -10,398,200 | -15,348,800 | -2,230,210 | 4,073,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0489 | -0.0792 | -0.0333 | -0.0273 |
期末基金资产净值(元) | 414,525,000 | 374,779,000 | 378,881,000 | 362,253,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2653 | 1.2213 | 1.3011 | 1.3341 |